1、         每天让操作人员出示当天的工作安排清单。

2、         每天让财务出示收入与支出的当天报表。

3、         财务每次到市区报帐前必须要把报帐的金额数字及清单交领导留底备存。

4、         财务使用的任何发票号码及收据号码必须先由领导把号码登记后才能正常使用，无记录的票据则视为无效票据，不能使用，否则由此造成的后果有擅自使用者承担。

5、         送货司机的回单上面及公司留底的收货单上面与电脑系统中必须要有发票号码（收据号码）和收款金额显示在上面。

6、         自己公司及每家挂靠单位吊重箱上车（不论内装箱还是暂落箱）与铲车铲空箱上车（不论退关还箱还是暂落箱），必须由公司财务人员开票放行。

7、         公司集卡司机报帐必须使用公司印发的专用报销凭证，不可用市场上买来的一般凭证。

    第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： 
    (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
    (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
    (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： 
    (四)承办公司领导交办的其他工作。 

    第六条 会计的主要工作职责是： 
    (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 
    (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 
    (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 
    (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 

    第七条 出纳的主要工作职责是： 
    (一)认真执行现金管理制度。 
    (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 
    (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 
    (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积
配合银行做好对帐、报帐工作。 
    (六)配合会计做好各种帐务处理。 
    (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 

    第八条 审计的主要工作职责是： 
    (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 
    (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 
    (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 
    (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 
    (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 
    (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 
    (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 

    财务工作管理 

   第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
 
   第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 

    第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
 
    第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 

    第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
 
    第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 
    财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
 
    第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 
    财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
 
    第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 
    出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 

    第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 
    财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
 
    支票管理 

    第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
 
    第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。 

    第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 

    第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。 
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 

    第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
 
    第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 

    现金管理 

    第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金： 
    (一)职员工资、津贴、奖金；
    (二)个人劳务报酬；
    (三)出差人员必须携带的差旅费；
    (四)结算起点以下的零星支出；
    (五)总经理批准的其他开支。 
    前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
 
    第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 }

    第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 

    第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 

    第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
    因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
 
    第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
 
    第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 

    第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
 
    第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
 
    第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 

    第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 

    第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
 
    第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
 
    会计档案管理 

    第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 

    第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
 
    第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
 
    第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
 
    处罚办法 

    第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： 
    (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
    (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
    (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
    (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
    (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
    (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
    (七)违反本规定条款认定应予处罚的。 

    第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 
    (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
    (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
    (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； 
    (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； 
    (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； 
    (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； 
    (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

1、2008年3月以前：公司全体员工集中培训及考核一次。

2、2008年4月以前：让公司的操作人员学会并掌握在互联网开发客户、销售公司形象的能力及落实到实处。

3、2008年4月以前：让每一位叉车员工必须学会收发货的基本操作流程，仓库内盘点清仓货物的操作流程，对客户的特别分票货物有一个具体的了解并系统的学习。

4、2008年4月以前：让公司的理货人员系统学习理货专业知识并能熟练收发各家客户的货物，能顺利通过第2次正规考试及公司其他人员的一致认可。

5、2008年4月以前：让所有理货人员学会铲车驾驶技术并能在一些常见问题上面与叉车司机深度沟通。

6、2008年5月以前及以后：公司全体人员能达到密切合作，配合默契，对公司的隐形问题能消灭于胚芽阶段，必须做到上上下下一条心，沟通无障碍，有问题放到台面上共同探讨，一起处理。

7、2008年尽力做到安全高效生产年，不要出现谁都不愿看到的事情：（1）财务人员做到报表明朗化、清单明细化、报账及时化、记账系统化。

（2）操作人员做到每票单子都操作无失误、记账无遗漏、工作高效化、与客户确认对账单时间及时化。

（3）理货人员做到每票单子的收货无错误、每票进仓货物出现问题都必须有送货司机签字认可，对于任何异常情况都必须有照相机拍照留存，收货进仓单上面必须有详细的进仓编号与货物的唛头，仓库内货物必须要有公司的收货标签与进仓单桩卡联；装箱必须做到装箱前先把集装箱箱号辨认清楚并记录；把所装的货物到仓库里面找到后并仔细辨认进仓编号与唛头、详细清点件数与托盘数量，并亲自带叉车司机到放货现场仔细验证，交代要清楚明了，装箱后的托盘必须经自己亲自清点后才可以让叉车司机移到别处，不能把损坏的货物装进集装箱，必须修补之后才能进箱，装箱完毕后必须到仓库放货的地方再巡视一次，把装箱全过程记录的原始清单交到操作人员手中再次确认，把装箱过程用图纸勾画出来，不管整箱与拼箱都必须有图纸备案。

（4）叉车司机必须做到每天都不会发生铲破货物、铲错货物、铲倒货物、不能出现没经过理货人员确认而私自铲走货物的问题、一切行动听指挥、严格服从理货人员与现场调度人员的安排，不能自以为是、平常多练习自己的驾驶技术、多思考自己装箱铲货的技巧、有集装箱空箱要铲走上车或者有仓库内货物要铲走装车运走的情况时必须要看到公司签发的放行证明。

（5）吊机司机必须做到吊箱（不论内装箱、拆箱、暂落箱）时看到公司签发的吊箱凭证才能吊箱，不能接受任何人的口头指令（包括公司领导本人），吊箱时必须协助集装箱司机确认箱号及箱型，集装箱箱门没上铅封之前不可吊箱，一定要让公司理货人员封掉箱门之后才能工作（不论自己公司司机还是挂靠单位的司机）一定要把制度习惯化。

1、2008年2月以前必须把百度竞价排名应用到市场。

2、2008年3月以前必须把谷歌竞价排名应用到市场。

3、2008年3月以前公司必须新增加6名新客户并正常合作。

4、2008年4月以前必须把公司宣传册向货代发放寄送300份以上。

5、2008年5月以前必须把公司的全部箱量增加到1000个标准箱以上并能达到以后每月最少有30个标准箱量的增加数量。

6、从2008年3月开始：我本人负责开发锦诚物流网，开发指标：注册一个公司的用户名、下载物流通软件、每天在网站广告区域做一次销售广告、在论坛发帖子一次、在博客里写一篇原创文章或者转帖一篇别人的精彩文章。

7、从2008年3月开始：孙建负责开发阿里巴巴网，开发指标：注册一个公司的用户名、下载贸易通软件、每天在网站广告区域做一次销售广告、在论坛发帖子一次、在博客里写一篇原创文章或者转帖一篇别人的精彩文章。

8、从2008年3月开始：李茂达负责开发中国国际海运网，开发指标：注册一个公司的用户名、每天在网站广告区域做一次销售广告、在论坛发帖子一次、在博客里写一篇原创文章或者转帖一篇别人的精彩文章。

以上所有行动与计划希望公司所有人员参与监督！！！

1、            必须对在仓库所装的每一只集装箱都要拍照留存。

2、            每个礼拜都必须对仓库的货物全面的盘点一次。

3、            卸货时发现的货物破损、变形、潮湿等一切不正常现象都要让司机在收货回单上面签字认可并拍照之后报告操作主管，否则由理货人员负责赔偿因此造成的任何损失。

4、            凡公司人员在待人接物上面必须做到态度礼貌、热情、不可说脏话与带口病。

5、            收货单及一切公司单证上面的内容务必全部填写清楚，不可以马马虎虎乱写乱画，任何时间都不可以拿一些重要的数据开玩笑。

6、            装箱时务必检查所装的货物是否有损坏或是一切不正常的现象，如有损坏必须马上进行补救措施，决不可以直接装箱。

7、            工作期间千万不能产生麻痹大意的思想，务必牢记责任重于泰山。

8、            不能偷拿仓库物品，破坏公司设施，若经发现则送交公安部门处理并扣除全额工资。

9、            永远都不要和我们的客户吵架（包括送货司机），即使都是对方的错，尽可能的作到以理服人，如有违规者一次扣除工资50元。

10、        装箱之前必须拿着复印过的装箱单与集装箱上面的号码核对然后再检查箱体是否有损坏及污垢并做相应的处理。

11、        工作期间不能从事工作以外的事情，比如打手机、发短信、用手机玩游戏、互相打闹、私自离开工作岗位等。

12、        谁负责装的箱子谁负责马上亲手封箱门，不可让司机或其他人代替。

13、        装箱与收货期间禁止吸烟，工作之中全天不准喝酒，如发现违规者扣除200元工资。

14、        每个集装箱装完之后都必须把装箱顺序及明细用装箱积载图勾画出来并交给理货主管，如有违规者每次扣除100元以上工资。

15、        装箱之前先根据货物的规格计算好装箱的方法，要求装卸工人先紧后松，不能等到最后快要装不下的时候再用叉车撞击而硬塞进集装箱把箱门关上，避免货物到了国外后有货损情况发生。

以上规定自公司公布之日起严格执行，永远有效并适合公司任何人员